2012년 한국예탁결제원을 통해 지급된 펀드이익배당금은 8조 6,105억원으로 2011년 지급금액(17조 9,247억원) 대비 52.0% 대폭 감소했다.

이익배당 펀드수도 전체펀드(총10,225펀드)중 32.3%에 해당하는 3,306펀드만이 운용성과에 따른 이익배당을 지급하였으며, 2011년 41.8%(총9,960펀드중 4,164펀드 지급)에 비해 9.5%p 감소했다.

이는 2012년 하반기 국내증시가 상승세로 전환됐음에도 불구하고 2011년 하반기부터 이어져온 유럽재정위기 심화, 세계경제둔화 등에 의한 상반기까지의 시장침체로 2012년내 결산한 펀드중 공모펀드의 수익률이 크게 저조하였기 때문으로 판단된다.

펀드이익배당금 재투자 현황

2012년 배당금 지급액 대비 재투자율은 전체 68.6%이었으며, 공모펀드 82.0%, 사모펀드 53.2%로 공모펀드의 재투자율이 이익금에 대한 환금성을 선호하는 사모펀드에 비해 여전히 더 높았다.

청산분배금 지급현황

또한, 2012년 청산된 펀드는 총4,558펀드 38조 5,244억원으로 청산펀드중 사모펀드가 3,943펀드 36조 8,979억원으로 전체대비 86.5%, 95.8%를 차지했다.

연간 신규 펀드 설정현황

2012년 신규로 설정된 펀드는 공모 689펀드 3조 1,440억원, 사모는 4,273펀드 47조 5,588억원으로, 사모펀드가 전체대비 펀드수는 86.1%, 설정금액은 93.8%를 차지했다.

2012년도 신규 펀드수 및 설정금액이 2011년에 비하여 각각 30.4%, 27.2%씩 감소한 이유는 시장침체로 인한 운용사의 신규펀드 출시 및 일반투자자의 펀드로의 자금유입이 저조한데 기인하였다.

펀드 매수청구대금 지급현황

2012년 매수청구 펀드수 및 지급금액은 공모 8펀드, 119억원으로 전년대비 펀드수는 증가하였으나 지급금액은 50.4% 크게 감소하였음. 이는 펀드 권리중 매수청구사유 발생 펀드는 증가하였으나 매수청구 신청 수익자가 크게 감소한데 따른 것으로 판단

주요 매수청구 사유로는 신탁계약기간연장 3개펀드, 신탁업자변경 2개펀드, 투자대상변경 3개펀드로, 그 중 신탁계약기간 연장은 실물펀드 및 베트남펀드의 투자자금 미회수로 인한 계약기간 연장이 주요 원인이다.

공모펀드는 50인 이상의 불특정 다수의 투자자를 대상으로 자금을 모으고 그 자금을 운용하는 펀드로 주로 개인투자자들을 대상으로 자금을 모집하느 것이다.

사모펀드는 49인 이하의 투자자를 대상으로 하여 자금을 모으고 자금을 운용하는 펀드로 주로 기관투자자들을 대상으로 자금을 모집한다.

재투자는 투자자의 이익분배금에서 세액을 공제한 금액 범위내에 분배금 지급일 기준가격으로 당해 수익증권을 다시 매수 것이다.